更新时间: 2026-05-16 09:23
夏普比率衡量每单位风险获得的超额回报，数值越高表示策略在承担相同风险下收益越好，通常大于1为较优。
极值理论研究极端情况的发生概率。通过分析历史最大和值、最小和值及其出现频率，可以评估极端走势的风险，制定应对预案。
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